淄博市能源集團2022年度財務(wù)等重大信息公開(kāi)報告

一、企業(yè)基本情況

1.中文名稱(chēng)：淄博市能源集團有限責任公司  

簡(jiǎn)     稱(chēng)：淄博市能源集團

2.法定代表人：汪德剛

3.股東名稱(chēng)：淄博市財金控股集團有限公司

4.公司注冊地址：山東省淄博市張店區人民東路12號

5.辦公地址：山東省淄博市張店區馬尚鎮新和街9號

6.郵政編碼：255000

7.網(wǎng)址：www.rakshyaclinic.com/

8.簡(jiǎn)介：淄博市能源集團有限責任公司是淄博市金融控股有限公司出資設立，淄博市國資委履行監管職責的市屬骨干企業(yè)集團，獲評2021年、2022年“淄博市綜合百強企業(yè)”。集團于2020年6月注冊成立，注冊資本10億元，總資產(chǎn)43.67億元，內設10個(gè)職能部門(mén)，下屬全資企業(yè)3家，控股及實(shí)際控制企業(yè)10家，參股企業(yè)6家，現有干部員工1600余人，其中中級職稱(chēng)以上專(zhuān)業(yè)技術(shù)人員209人，大學(xué)本科及以上學(xué)歷者605人。

市能源集團是淄博市委、市政府能源產(chǎn)業(yè)一體化發(fā)展的主抓手，全市大能源戰略和清潔能源合作的主平臺。經(jīng)營(yíng)范圍主要包括管道天然氣供應和銷(xiāo)售；液化天然氣、壓縮天然氣、液化石油氣批發(fā)和零售；天然氣管網(wǎng)及配套設施規劃、設計、建設運營(yíng)維護；清潔能源和新能源推廣經(jīng)營(yíng)以及能源綜合管理等。

二、財務(wù)預算信息

（一）2023年主要財務(wù)預算指標

（二）2022年財務(wù)預算執行情況

2022年，能源集團預算完成情況如下：實(shí)現營(yíng)業(yè)收入566154萬(wàn)元，完成預算的111.55%；實(shí)現利潤總額16178萬(wàn)元，完成預算的72.80%。

（三）2023年管理和發(fā)展指標

1.2023年安全生產(chǎn)預算指標

2.重大投資預算

2023年,淄博市能源集團有限責任公司及其全資、控股、控制子公司計劃投資共計88526.94萬(wàn)元。

3.職務(wù)消費預算

2023年，市能源集團領(lǐng)導人員通訊費計劃安排4.5萬(wàn)元；公務(wù)用車(chē)補貼10萬(wàn)元職務(wù)消費預算。

4.股權投資預算、固定資產(chǎn)投資預算、工資總額預算

2023年,計劃在投資結構上，長(cháng)期股權投資預算11879.14萬(wàn)元，占比13.42%；經(jīng)營(yíng)性固定資產(chǎn)投資預算76647.80萬(wàn)元，占比86.58%；主業(yè)比重上，主業(yè)投資預算88526.94萬(wàn)元，占比100%；工資總額預算20821.42萬(wàn)元。

三、年度報告

（一）2022年主要會(huì )計數據與財務(wù)指標

（二）董事會(huì )報告摘要

公司董事會(huì )現有6名董事，其中市國資委委派董事3名，市國資委選聘外部董事2名，職工董事1名。董事長(cháng)由黨委書(shū)記兼任,設立戰略與投資委員會(huì )、薪酬與考核委員會(huì )、審計與風(fēng)險委員會(huì )3個(gè)專(zhuān)門(mén)委員會(huì )。

公司發(fā)展方面。2022年4月，公司與專(zhuān)業(yè)咨詢(xún)機構共同研究分析，聯(lián)合起草了《市能源集團“十四五”時(shí)期（2021—2025）發(fā)展規劃》，明確了發(fā)展目標、重點(diǎn)任務(wù)和推進(jìn)措施，并經(jīng)市國資委備案。2022年，市能源集團所屬燃氣企業(yè)天然氣銷(xiāo)售量、營(yíng)業(yè)收入等均取得歷史最好水平，完成城燃企業(yè)5%儲氣能力指標并順利完成冬季保供任務(wù)，積極探索推進(jìn)LNG“采、儲、供”產(chǎn)業(yè)鏈一體化。綜合能源低碳示范項目成功列入國家《外貸規劃》并經(jīng)省發(fā)改委批復項目建議書(shū)，全市新能源汽車(chē)智慧充電網(wǎng)項目建成投用充電樁1600余個(gè)。

深化企業(yè)改革方面。一是國企改革三年行動(dòng)基本完成。公司對照《市能源集團國企改革三年行動(dòng)實(shí)施方案》及臺賬，逐項完成國企改革三年行動(dòng)有關(guān)收尾工作，認真完成市國企改革三年行動(dòng)專(zhuān)項審計反饋相關(guān)問(wèn)題整改。制定《混合所有制改革事前評估工作實(shí)施辦法（試行）》《混合所有制改革后評價(jià)工作實(shí)施辦法（試行）》等制度，加強混改事前評估、事后評價(jià)。二是積極穩妥處置清理非主業(yè)。三是加快國企三項制度改革進(jìn)程。

人才隊伍建設方面。市能源集團2022年通過(guò)社會(huì )公開(kāi)招聘工作人員26人，其中集團公司2人，權屬企業(yè)24人；碩士研究生學(xué)歷1人，大學(xué)學(xué)歷21人（含雙一流2人），大專(zhuān)學(xué)歷4人。為加強企業(yè)人力資源合理配置，滿(mǎn)足有關(guān)子公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)需求，2022年在集團范圍內經(jīng)過(guò)公平競爭、公開(kāi)選拔，最終擇優(yōu)錄取了8名人員分別到綠博燃氣、誠意燃氣和港華燃氣生產(chǎn)一線(xiàn)工作。通過(guò)組織開(kāi)展管理人員素質(zhì)能力提升培訓班、鼓勵專(zhuān)業(yè)技術(shù)職務(wù)評審晉升、建立人才儲備庫等方式，為企業(yè)可持續發(fā)展提供人才支撐。

全面風(fēng)險管理及內控體系建設方面。制定《全面風(fēng)險管理辦法》、《工程建設項目審計管理辦法》，規范權屬企業(yè)工程施工合同管理，對25項風(fēng)險信息制定防控措施。2022年完成5家子公司財務(wù)收支和內部控制審計、3家子公司巡視審計、5家子公司（分公司）歷史遺留問(wèn)題專(zhuān)項審計，對發(fā)現問(wèn)題建立整改臺賬，實(shí)行“清單式”管理，公司運營(yíng)的風(fēng)險可控性明顯增強。公司注重風(fēng)控合規管理，加強對重大決策、重大項目、重大投融資等方面的監督管理，2022年相繼制定印發(fā)關(guān)于投資監管、融資擔保、資金拆借、資金管理、資產(chǎn)負債率管控等相關(guān)制度辦法，嚴格防范化解各類(lèi)風(fēng)險。安全生產(chǎn)方面。不斷強化安全生產(chǎn)責任體系建設，嚴格按照“對標化工，提級管理”安全管控思路，推進(jìn)安全標準化信息化建設，積極構建完善安全管理長(cháng)效機制和應急處置機制。

（三）財務(wù)會(huì )計報告和審計報告摘要

（四）年度內發(fā)生的重大事項及對企業(yè)的影響

1.淄博市綜合能源低碳示范項目列入《外國政府貸款2022—2023年備選項目規劃》。2022年3月，國家發(fā)改委、財政部印發(fā)《外國政府貸款2022—2023年備選項目規劃》（以下簡(jiǎn)稱(chēng)《規劃》），由市能源集團申報的淄博市綜合能源低碳示范項目成功列入該《規劃》。為貫徹落實(shí)“創(chuàng )新、協(xié)調、綠色、開(kāi)放、共享”的新發(fā)展理念和“碳達峰、碳中和”戰略目標，加速推進(jìn)淄博市能源轉型和綠色低碳發(fā)展，助力綜合能源、新能源汽車(chē)等節能環(huán)保戰略性新興產(chǎn)業(yè)落地運營(yíng)，市能源集團擬利用德國促進(jìn)貸款建設淄博市綜合能源低碳示范項目。

2.制定《淄博市能源集團有限責任公司“十四五”時(shí)期（2021-2025）發(fā)展規劃》。“碳達峰、碳中和”目標指引下，“十四五”時(shí)期是淄博市加快能源轉型、實(shí)現綠色低碳發(fā)展的關(guān)鍵五年,也是淄博市能源集團有限責任公司聚焦主業(yè)、深化改革、優(yōu)化升級的關(guān)鍵五年。為堅定發(fā)展思路、明確發(fā)展路徑、提升發(fā)展質(zhì)量，市能源集團組織編制了《發(fā)展戰略規劃（2021—2025）》（以下簡(jiǎn)稱(chēng)《規劃》）。《規劃》明確了市能源集團改革發(fā)展的指導思想、基本原則、發(fā)展目標和主要任務(wù),是指導今后5年工作的行動(dòng)綱領(lǐng)。

（五）企業(yè)負責人2021年度薪酬信息披露表

四、“三重一大”有關(guān)事項

（一）有關(guān)重大決策

1.為進(jìn)一步規范投資監管和資產(chǎn)轉讓管理，在深入調研、廣泛征求意見(jiàn)建議的基礎上，市能源集團制定印發(fā)《淄博市能源集團有限責任公司資產(chǎn)轉讓管理辦法（試行）》《淄博市能源集團有限責任公司參股股權管理辦法（試行）》，修訂印發(fā)《淄博市能源集團有限責任公司投資監督管理辦法》。

2.審議通過(guò)淄博市能源集團有限責任公司董事會(huì )專(zhuān)門(mén)委員會(huì )設立事項。淄博市能源集團有限責任公司董事會(huì )設立戰略與投資委員會(huì )、薪酬與考核委員會(huì )、審計與風(fēng)險委員會(huì )3個(gè)專(zhuān)門(mén)委員會(huì )。   

（二）有關(guān)重大人事任免

 2022年，淄博市能源集團有限責任公司根據工作需要，對本單位部分干部崗位進(jìn)行了調整，具體如下：

2022年5月12日，免去蘇明國同志淄博誠意燃氣有限公司董事、總經(jīng)理、黨總支書(shū)記職務(wù)，淄博華潤燃氣有限公司董事職務(wù)，淄博鑫能天然氣管網(wǎng)有限公司監事會(huì )主席職務(wù)；免去韓俊勇同志淄博誠意燃氣有限公司董事長(cháng)職務(wù)；免去趙颙同志綠博燃氣有限公司董事長(cháng)職務(wù)，淄博港華燃氣有限公司董事職務(wù)，淄博城市燃氣有限公司董事職務(wù)。

2022年5月14日，代緒生同志兼任淄博誠意燃氣有限公司董事；張玲同志兼任淄博誠意燃氣有限公司監事。王增新同志不再擔任淄博誠意燃氣有限公司監事。

2022年7月29日，原淄博鑫能能源集團有限公司黨委委員、紀委書(shū)記、監事會(huì )主席王增新同志退休。

2022年9月14日，馬靜同志兼任淄博國新綜合能源有限公司董事長(cháng)，不再兼任淄博惠民燃氣有限公司黨總支副書(shū)記、董事、總經(jīng)理；張英杰同志兼任淄博國新綜合能源有限公司財務(wù)總監；李宜錕同志任淄博國新綜合能源有限公司副總經(jīng)理，不再擔任淄博市能源集團有限責任公司戰略發(fā)展部副經(jīng)理；孔祥民同志兼任淄博國新綜合能源有限公司外部董事；王川同志兼任淄博國新綜合能源有限公司外部董事；張成寶同志兼任淄博國新綜合能源有限公司外部董事；趙慧同志任淄博國新綜合能源有限公司監事；張軍同志任淄博國能燃氣有限公司黨總支書(shū)記、董事、總經(jīng)理；劉軍峰同志任淄博國能燃氣有限公司副總經(jīng)理；劉浩同志任淄博國能燃氣有限公司副總經(jīng)理；王強同志任桓臺鑫能燃氣有限公司董事長(cháng)；馬楠同志任桓臺鑫能燃氣有限公司副總經(jīng)理；韓真同志任淄博惠民燃氣有限公司黨總支書(shū)記、董事長(cháng)、總經(jīng)理；孫蕾同志兼任淄博特來(lái)電新能源科技有限公司董事。陳雷同志不再擔任淄博惠民燃氣有限公司黨總支書(shū)記、董事長(cháng)；田孝高同志不再擔任淄博國能燃氣有限公司黨總支書(shū)記、董事、總經(jīng)理，桓臺鑫能燃氣有限公司董事長(cháng)；張新元同志不再擔任淄博國能燃氣有限公司副總經(jīng)理。

2022年12月13日，陳大紀同志兼任淄博港華燃氣有限公司董事。

（三）有關(guān)重大項目投資及境外投資情況

淄博市能源集團天然氣管網(wǎng)有限公司投資建設淄博市全域高壓燃氣管網(wǎng)（一期）工程。該工程項目預估總投資86916萬(wàn)元，擬新建高青門(mén)站和經(jīng)開(kāi)區門(mén)站（中心門(mén)站），高壓燃氣管道長(cháng)約145.3公里，途徑高青縣、桓臺縣、高新區、經(jīng)濟開(kāi)發(fā)區、臨淄區、張店區、淄川區等地域。

（四）大額資金的調動(dòng)及使用情況

2022年度，能源集團歸還金融機構長(cháng)期貸款8080萬(wàn)元。

五、社會(huì )責任的履行

（一）職工勞動(dòng)合同的簽訂、履行等勞動(dòng)法律法規的遵守和執行情況

淄博市能源集團一直以來(lái)重視勞動(dòng)法律法規的遵守及執行，在勞動(dòng)用工管理、勞動(dòng)合同管理和年休假管理等方面制定了多項制度，保證勞動(dòng)法律法規的貫徹落實(shí)，切實(shí)維護職工的合法權益，構建和諧勞動(dòng)關(guān)系。

（二）人才引進(jìn)、職工招聘、職工培訓等人才隊伍建設情況

2022年度，集團公司嚴格按照《淄博市市屬?lài)衅髽I(yè)員工總額控制管理辦法》《淄博市屬?lài)衅髽I(yè)人員招聘管理實(shí)施細則》等有關(guān)規定，積極做好人才引進(jìn)、職工招聘和職工培訓等各項人才建設工作，助推集團公司高質(zhì)量發(fā)展。具體工作開(kāi)展如下：

1.積極做好招聘工作，加強人力資源合理配置

（1）2022年度，集團公司通過(guò)內部公開(kāi)選聘的方式，選拔8名人員分別到綠博燃氣、誠意燃氣和港華燃氣生產(chǎn)一線(xiàn)工作。

（2）集團公司通過(guò)第三方服務(wù)機構組織社會(huì )招聘，并按國資企業(yè)要求在淄博市人社局和集團公司微信公眾號發(fā)布招聘信息，最終招聘錄用26人，其中碩士研究生1人，本科21人（含雙一流畢業(yè)生2人），專(zhuān)科4人，并已全部入職。

2.選拔與教育并舉，加強人才隊伍建設

（1）建立內部人才儲備庫，對集團各單位推薦的123名中層及以上干部人選一一進(jìn)行調研考察，本著(zhù)優(yōu)中選優(yōu)的原則初步選定58人納入人才儲備庫，為企業(yè)可持續發(fā)展提供人才支撐。

（2）按照年度培訓計劃，組織實(shí)施了第三期管理人員素質(zhì)能力提升培訓班，從戰略思維、安全生產(chǎn)、能源發(fā)展和廉潔從業(yè)等方面分層分類(lèi)組織開(kāi)展培訓，全年累計培訓330余人次。

（3）組織專(zhuān)業(yè)技術(shù)人員繼續教育學(xué)習和職稱(chēng)考評等相關(guān)工作，2022年專(zhuān)業(yè)技術(shù)類(lèi)職稱(chēng)申報17人，其中高級職稱(chēng)4人、中級職稱(chēng)3人、初級職稱(chēng)10人。

3.實(shí)行多序列發(fā)展，暢通員工發(fā)展渠道。

集團公司制定印發(fā)《淄博市能源集團有限責任公司職業(yè)發(fā)展通道管理辦法（試行）》，建立管理、技術(shù)、技能多序列崗位管理體系，進(jìn)一步加強集團公司專(zhuān)業(yè)技術(shù)和操作技能人才隊伍建設，暢通員工職業(yè)發(fā)展通道。

（三）企業(yè)開(kāi)展的環(huán)境治理及保護情況

在日常管理過(guò)程中嚴格執行各項環(huán)保管理制度。全公司推行OA電子化辦公系統，踐行節約環(huán)保理念。規范各種保障措施，扎實(shí)做好水電燃油等節能降耗工作。

六、企業(yè)負責人履職待遇及有關(guān)業(yè)務(wù)支出情況

（一）企業(yè)領(lǐng)導人員公務(wù)用車(chē)配備、使用、維修情況或車(chē)輛補貼發(fā)放情況

2022年，集團公司董事長(cháng)兼任市熱力集團董事長(cháng)，公務(wù)用車(chē)由市熱力集團配備，總經(jīng)理配備公務(wù)用車(chē)，兩人均未領(lǐng)取交通補貼，其余領(lǐng)導領(lǐng)取交通補貼58560元（均在標準之內），具體明細情況如下表所示：

（二）企業(yè)領(lǐng)導人員辦公用房使用情況

（三）通訊、業(yè)務(wù)招待、國內差旅、因公臨時(shí)出國（境）等費用支出情況：

2022年，集團公司董事長(cháng)兼任市熱力集團董事長(cháng)，通訊費用由市熱力集團支出，集團公司其他負責人通訊費用支出22074.89元；業(yè)務(wù)招待費用、差旅費等費用支出嚴格執行淄博市及集團公司相關(guān)規定，費用總額及單次支出費用均在標準之內；未發(fā)生因公出國（境）費用。